Vorlage - 2019/337  

Sachlage:

Als Anlage beigefügt ist der Bericht zum Stichtag 30.09.2019.

Erläuterungen:

a)      Allgemein

Der Bericht zeigt hinsichtlich der Ergebnis- und Finanzrechnung (Seite 1 und 2) in tabellarischer Form die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgelegten Ansätzen.

In der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz 30.09.2019“ ist der ¾-Jahresansatz ausgewiesen und stellt somit die theoretische Sollzahl zum Stichtag 30.09. dar. Diesen Sollzahlen werden die Ist-Zahlen zum 30.09. gegenübergestellt und die sich ergebenden Abweichungen in Plus oder Minus Beträgen angegeben. Des Weiteren enthält die Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung die Gegenüberstellung der Jahresprognose im Vergleich zum Jahresplansatz sowie die sich daraus ergebenden Abweichungen.

b)      Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge reduzieren sich in der Jahresprognose im Vergleich zum Haushaltsansatz um rund 220T€, da ursprünglich eingeplante Zuschüsse von EU, Land (vgl. Sachkonto 410300) für Projekte in den Produkten „Kultur und Tourismus“, „Regionalentwicklung“ und „Grenzinfopunkt/youRegion“ niedriger ausfallen werden. Damit einhergehend ist eine Reduzierung der Aufwendungen in den Sachkonten 540303 und 540306 sowie in den Personalaufwendungen vorgenommen.

Im Sachkonto 549900 ist die Forderungsvereinbarung zum Grenzinfopunkt festgehalten.

Nach heutigem Planungsstand wird das Jahresergebnis geringfügig positiv ausfallen.

c)      Finanzrechnung

Die Jahresprognose ergibt einen Stand der liquiden Mittel zum Jahresende in voraussichtlicher Höhe von rd. 139,5T€. Dabei wurden die Einzahlungen im Bereich der Interreg-finanzierten Projekte sehr restriktiv eingeplant, da die Projekt-Refinanzierungen teils erheblich verspätet erfolgen. Dies hat zur Folge, dass der Region Aachen Zweckverband erneut einen sehr hohen Forderungsbestand zum Jahresabschluss ausweisen wird.

Beschlussempfehlung:

Keine

Personelle Auswirkungen:

Anteilige Personalkosten

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzierung im aktuellen Haushalt sichergestellt

Anlage/n:

Anlage 1_Quartalsbericht zum 30.09.2019