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Vorlage - 2019/307  

 
 
Betreff: Ergebnisrechnung 1. Quartal 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Standardvorlage
Federführend:Region Aachen Bearbeiter/-in: Engelhardt, Marlene
Beratungsfolge:
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband Kenntnisnahme
01.07.2019 
SI/2019/057 Ordentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Region Aachen zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachlage:

In der Verbandsversammlung vom 7. Dezember 2018 wurde im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung beschlossen, dass die Geschäftsstelle quartalsweise einen Finanzbericht der Verbandsversammlung vorlegt, um Haushaltsrisiken frühzeitig erkennen zu können.

 

Als Anlage beigefügt ist der Bericht des ersten Quartals 2019. Der Bericht ist analog zum Jahresabschluss aufgebaut und zeigt die Gesamtübersicht der Ergebnisrechnung aller Produkte des Region Aachen Zweckverband zum 31. März 2019 sowie aller einzelnen Produkte.

 

Erläuterungen:

Im ersten Quartal 2019 ist derzeit ein Überschuss in Höhe von 1.162.012 Euro zu verzeichnen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Quartalsbericht nur vierteljährliche Haushaltsansätze ausweist und die Verbandsumlage in voller Höhe im ersten Quartal von den Gebietskörperschaften abgerufen wurde.

 

Die Personalaufwendungen sind im Quartalsbericht in der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz 2019“ mit dem vierteljährlichen Haushaltsplansatz 2019 aufgeführt. Diese Darstellung führt im Quartalsbericht dazu, dass grundsätzliche Abweichungen zur Spalte „Ist-Ergebnis 2019“ entstehen, da die Jahressonderzahlung und das Leistungsentgelt erst im November und Dezember gezahlt werden.

 

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten innerhalb des Produktes 0101 – Allgemeine Verwaltung:

 

Sachkonto

Erläuterung

410101 -
Verbandsumlage

Der fortgeschriebene Ansatz 2019 enthält den vierteljährlichen Haushaltsplanansatz. Die Verbandsumlage ist im ersten Quartal 2019 vollständig abgerufen worden.

540201 -
Mieten

Die Miete wird über das gesamte Jahr im Produkt 0101 verbucht. Zum Jahresende wird eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung durchgeführt, so dass die Miete auf die einzelnen Produkte gebucht wird.

540203 -
EDV/Netzwerk

Die Position „EDV/Netzwerk“ wird über das gesamte Jahr im Produkt 0101 verbucht. Zum Jahresende wird eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung durchgeführt, so dass die Miete nach Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte gebucht wird.

540304 -
Telekommunikations-
leistungen

Die Telekommunikationsleistungen werden über das gesamte Jahr im Produkt 0101 verbucht. Zum Jahresende wird eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung durchgeführt, so dass die Telekommunikationsleistungen nach Verteilerschlüssel auf die einzelnen Produkte gebucht werden.

540401 -
Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge werden vollständig zu Jahresbeginn entrichtet.

 

 

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Beschlussempfehlung:

Kenntnisnahme

 

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Personelle Auswirkungen:

Anteilige Personalkosten

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzierung im aktuellen Haushalt sichergestellt

 

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Anlage/n:

Anlage zur Vorlage 2019-307_Ergebnisrechnung_1. Quartal 2019

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlag zu Vorlage 2019-307_Ergebnisrechnung_1.Quartal 2019_vs (634 KB)